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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/08/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【投資状況】

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,190,087,788	99.08
親投資信託受益証券	日本	3,044,598	0.14
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,398,116	0.78
純資産総額		2,210,530,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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