米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,511,809 | 119,943,544 |
| 投資信託受益証券 | 8,337,750,106 | 6,861,384,171 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,418 | 3,610,063 |
| 未収入金 | － | 46,360,000 |
| 流動資産計 | 8,453,872,333 | 7,031,297,778 |
| 資産の部合計 | 8,453,872,333 | 7,031,297,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,502,072 | 22,446,468 |
| 未払解約金 | 24,397,513 | 71,064,554 |
| 未払受託者報酬 | 233,711 | 182,416 |
| 未払委託者報酬 | 8,530,438 | 6,658,151 |
| 未払利息 | 209 | 241 |
| その他未払費用 | 23,362 | 18,394 |
| 流動負債計 | 59,687,305 | 100,370,224 |
| 負債の部合計 | 59,687,305 | 100,370,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,600,829,167 | 8,978,587,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,206,644,139 | -2,047,659,663 |
| （分配準備積立金） | 19,067,854 | 32,892,285 |
| 元本等合計 | 8,394,185,028 | 6,930,927,554 |
| 純資産の部合計 | 8,394,185,028 | 6,930,927,554 |
| 負債・純資産合計 | 8,453,872,333 | 7,031,297,778 |
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