米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,091,831 | 41,315,588 |
| 投資信託受益証券 | 6,331,500,750 | 5,654,194,637 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,063 | 3,610,063 |
| 未収入金 | 51,280,000 | 41,060,000 |
| 流動資産計 | 6,434,482,644 | 5,740,180,288 |
| 資産の部合計 | 6,434,482,644 | 5,740,180,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,036,572 | 19,309,327 |
| 未払解約金 | 12,686,558 | 3,929,098 |
| 未払受託者報酬 | 159,644 | 155,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,826,932 | 5,681,453 |
| 未払利息 | 86 | 61 |
| その他未払費用 | 15,957 | 15,555 |
| 流動負債計 | 39,725,749 | 29,091,149 |
| 負債の部合計 | 39,725,749 | 29,091,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,414,629,135 | 7,723,730,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,019,872,240 | -2,012,641,856 |
| （分配準備積立金） | 39,482,814 | 25,468,635 |
| 元本等合計 | 6,394,756,895 | 5,711,089,139 |
| 純資産の部合計 | 6,394,756,895 | 5,711,089,139 |
| 負債・純資産合計 | 6,434,482,644 | 5,740,180,288 |
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