米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,508,158 | 79,603,650 |
| 投資信託受益証券 | 4,014,204,728 | 4,470,534,294 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,709 | 3,609,709 |
| 流動資産計 | 4,080,322,595 | 4,553,747,653 |
| 資産の部合計 | 4,080,322,595 | 4,553,747,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 592,460,000 |
| 未払収益分配金 | 14,774,510 | 15,000,763 |
| 未払解約金 | 6,723,166 | 28,108,531 |
| 未払受託者報酬 | 122,104 | 110,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,456,695 | 4,017,297 |
| 未払利息 | 60 | 32 |
| その他未払費用 | 12,198 | 10,997 |
| 流動負債計 | 26,088,733 | 639,707,680 |
| 負債の部合計 | 26,088,733 | 639,707,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,909,804,018 | 6,000,305,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,855,570,156 | -2,086,265,278 |
| （分配準備積立金） | 96,745,944 | 129,057,585 |
| 元本等合計 | 4,054,233,862 | 3,914,039,973 |
| 純資産の部合計 | 4,054,233,862 | 3,914,039,973 |
| 負債・純資産合計 | 4,080,322,595 | 4,553,747,653 |
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