米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/21-2022/11/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/21-2022/11/21)で絞込み

個別

2022年5月20日: 45億5374万
2022年11月21日 -11.72%: 40億2018万

個別

2022年5月20日: 153億6241万
2022年11月21日 +0.55%: 154億4655万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/02/17 9:29

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年11月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	460,724,244

注記表

2023/02/17 9:29

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