米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,627,986 | 42,266,163 |
| 投資信託受益証券 | 3,069,377,690 | 2,736,916,169 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 未収入金 | 28,170,000 | － |
| 未収利息 | － | 74 |
| 流動資産計 | 3,130,275,676 | 2,779,282,406 |
| 資産の部合計 | 3,130,275,676 | 2,779,282,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,635,889 | 6,774,946 |
| 未払解約金 | 19,190,733 | 5,682,396 |
| 未払受託者報酬 | 87,963 | 70,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,724 | 2,562,016 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 8,786 | 7,012 |
| 流動負債計 | 30,134,107 | 15,096,564 |
| 負債の部合計 | 30,134,107 | 15,096,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,090,593,260 | 4,516,630,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,990,451,691 | -1,752,444,837 |
| （分配準備積立金） | 161,322,284 | 155,576,776 |
| 元本等合計 | 3,100,141,569 | 2,764,185,842 |
| 純資産の部合計 | 3,100,141,569 | 2,764,185,842 |
| 負債・純資産合計 | 3,130,275,676 | 2,779,282,406 |
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