米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,436,180 | 30,746,890 |
| 投資信託受益証券 | 1,964,990,424 | 1,827,192,097 |
| 親投資信託受益証券 | 100,079 | 100,295 |
| 未収入金 | 10,020,000 | － |
| 未収利息 | 125 | 390 |
| 流動資産計 | 1,996,546,808 | 1,858,039,672 |
| 資産の部合計 | 1,996,546,808 | 1,858,039,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,906,285 | 4,601,604 |
| 未払解約金 | 4,812,236 | 12,042,989 |
| 未払受託者報酬 | 54,525 | 48,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,179 | 1,763,602 |
| その他未払費用 | 5,442 | 4,824 |
| 流動負債計 | 11,768,667 | 18,461,337 |
| 負債の部合計 | 11,768,667 | 18,461,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,270,857,181 | 3,067,736,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,286,079,040 | -1,228,157,749 |
| （分配準備積立金） | 119,540,968 | 129,750,659 |
| 元本等合計 | 1,984,778,141 | 1,839,578,335 |
| 純資産の部合計 | 1,984,778,141 | 1,839,578,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,996,546,808 | 1,858,039,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
