米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,005,329 | 23,327,425 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,499,124 | 1,541,703,265 |
| 親投資信託受益証券 | 100,531 | 100,865 |
| 未収利息 | 292 | 457 |
| 流動資産計 | 1,712,605,276 | 1,565,132,012 |
| 資産の部合計 | 1,712,605,276 | 1,565,132,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,306,937 | 4,006,425 |
| 未払解約金 | 2,200,939 | 5,454,224 |
| 未払受託者報酬 | 48,124 | 42,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,756,589 | 1,549,749 |
| その他未払費用 | 4,803 | 4,235 |
| 流動負債計 | 8,317,392 | 11,057,091 |
| 負債の部合計 | 8,317,392 | 11,057,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,871,291,838 | 2,670,950,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,167,003,954 | -1,116,875,172 |
| （分配準備積立金） | 133,276,420 | 138,380,092 |
| 元本等合計 | 1,704,287,884 | 1,554,074,921 |
| 純資産の部合計 | 1,704,287,884 | 1,554,074,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,605,276 | 1,565,132,012 |
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