有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,864,246,888	1,000,000	14,863,246,888
第2計算期間	7,537,442,255	10,122,853	22,390,566,290
第3計算期間	3,969,209,836	1,203,234	26,358,572,892
第4計算期間	5,048,808,142	97,400,173	31,309,980,861
第5計算期間	4,116,303,968	848,096,785	34,578,188,044
第6計算期間	3,784,192,273	1,875,442,432	36,486,937,885
第7計算期間	7,163,705,191	2,274,020,912	41,376,622,164
第8計算期間	5,394,151,731	1,045,289,990	45,725,483,905
第9計算期間	3,784,681,829	1,134,118,347	48,376,047,387
第10計算期間	3,316,410,732	2,227,438,152	49,465,019,967
第11計算期間	2,800,310,609	985,316,451	51,280,014,125
第12計算期間	1,620,376,969	1,376,632,492	51,523,758,602
第13計算期間	2,411,304,750	3,129,172,920	50,805,890,432
第14計算期間	4,102,949,531	1,191,081,324	53,717,758,639
第15計算期間	2,940,388,089	1,456,488,519	55,201,658,209
第16計算期間	3,137,918,626	1,149,980,110	57,189,596,725
第17計算期間	1,504,669,204	747,995,002	57,946,270,927
第18計算期間	651,626,626	879,312,152	57,718,585,401
第19計算期間	977,713,948	1,502,205,129	57,194,094,220
第20計算期間	585,440,581	1,029,052,451	56,750,482,350
第21計算期間	387,914,428	1,443,386,279	55,695,010,499
第22計算期間	68,497,153	859,476,290	54,904,031,362
第23計算期間	86,384,120	1,079,893,726	53,910,521,756
第24計算期間	128,214,982	987,388,835	53,051,347,903
第25計算期間	94,961,202	1,294,183,788	51,852,125,317
第26計算期間	67,344,526	1,232,846,109	50,686,623,734
第27計算期間	105,313,874	1,147,902,310	49,644,035,298
第28計算期間	146,665,280	1,006,190,393	48,784,510,185
第29計算期間	135,885,213	852,273,178	48,068,122,220
第30計算期間	111,760,724	910,663,344	47,269,219,600
第31計算期間	388,940,179	2,019,478,634	45,638,681,145
第32計算期間	457,983,255	1,908,742,694	44,187,921,706
第33計算期間	673,070,764	790,765,793	44,070,226,677
第34計算期間	724,121,267	728,549,107	44,065,798,837
第35計算期間	1,302,328,659	554,474,390	44,813,653,106
第36計算期間	174,652,822	550,001,068	44,438,304,860
第37計算期間	192,765,694	580,971,351	44,050,099,203
第38計算期間	173,126,434	726,476,345	43,496,749,292
第39計算期間	161,462,505	1,107,690,068	42,550,521,729
第40計算期間	112,239,196	474,283,235	42,188,477,690
第41計算期間	73,629,508	722,238,216	41,539,868,982
第42計算期間	75,704,556	957,981,068	40,657,592,470
第43計算期間	78,083,389	871,722,338	39,863,953,521
第44計算期間	62,586,201	693,973,222	39,232,566,500
第45計算期間	108,638,700	658,576,452	38,682,628,748
第46計算期間	301,451,885	613,975,234	38,370,105,399
第47計算期間	143,650,270	583,013,303	37,930,742,366
第48計算期間	70,266,480	442,000,653	37,559,008,193
第49計算期間	185,084,865	631,763,169	37,112,329,889
第50計算期間	78,373,557	917,517,624	36,273,185,822
第51計算期間	66,807,590	579,265,627	35,760,727,785
第52計算期間	173,964,514	472,520,980	35,462,171,319
第53計算期間	69,800,792	586,483,369	34,945,488,742
第54計算期間	73,777,634	393,939,613	34,625,326,763
第55計算期間	65,570,876	737,603,709	33,953,293,930
第56計算期間	76,016,064	482,603,598	33,546,706,396
第57計算期間	51,623,892	329,805,001	33,268,525,287
第58計算期間	53,736,728	343,165,477	32,979,096,538
第59計算期間	50,536,214	549,214,445	32,480,418,307
第60計算期間	62,024,927	136,856,380	32,405,586,854
第61計算期間	52,985,732	243,075,509	32,215,497,077
第62計算期間	61,386,514	231,348,626	32,045,534,965
第63計算期間	62,980,053	322,615,306	31,785,899,712
第64計算期間	44,974,282	390,149,992	31,440,724,002
第65計算期間	37,724,782	344,177,747	31,134,271,037
第66計算期間	37,392,490	514,317,113	30,657,346,414
第67計算期間	37,592,833	465,163,462	30,229,775,785
第68計算期間	36,681,589	426,172,389	29,840,284,985
第69計算期間	34,771,759	473,849,116	29,401,207,628
第70計算期間	35,685,586	497,024,491	28,939,868,723
第71計算期間	41,871,649	102,563,336	28,879,177,036
第72計算期間	41,693,263	157,191,698	28,763,678,601
第73計算期間	40,329,794	210,788,886	28,593,219,509
第74計算期間	40,362,531	230,990,084	28,402,591,956
第75計算期間	57,362,617	198,926,238	28,261,028,335
第76計算期間	79,800,919	359,714,216	27,981,115,038
第77計算期間	40,290,987	325,457,115	27,695,948,910
第78計算期間	43,106,746	417,695,433	27,321,360,223
第79計算期間	24,225,637	338,715,921	27,006,869,939
第80計算期間	25,342,644	450,616,330	26,581,596,253
第81計算期間	42,838,121	629,735,339	25,994,699,035
第82計算期間	54,715,168	585,261,155	25,464,153,048
第83計算期間	22,563,599	344,906,852	25,141,809,795
第84計算期間	22,252,357	259,457,194	24,904,604,958

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開示資料

決算