有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/08/19 9:20
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【項目】: 65項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.05
第2計算期間	△0.13
第3計算期間	△0.23
第4計算期間	0.01
第5計算期間	△1.08
第6計算期間	1.01
第7計算期間	△1.73
第8計算期間	0.25
第9計算期間	1.00
第10計算期間	0.22
第11計算期間	0.71
第12計算期間	0.22
第13計算期間	△0.40
第14計算期間	△0.11
第15計算期間	△0.93
第16計算期間	△0.33
第17計算期間	△0.97
第18計算期間	△1.19
第19計算期間	△1.65
第20計算期間	△0.93
第21計算期間	△1.52
第22計算期間	2.28
第23計算期間	1.27
第24計算期間	0.62
第25計算期間	0.54
第26計算期間	0.87
第27計算期間	0.34
第28計算期間	0.15
第29計算期間	0.52
第30計算期間	△0.40
第31計算期間	1.01
第32計算期間	0.45
第33計算期間	△0.07
第34計算期間	0.10
第35計算期間	△0.55
第36計算期間	0.07
第37計算期間	△0.22
第38計算期間	△0.03
第39計算期間	△0.30
第40計算期間	△0.25
第41計算期間	0.31
第42計算期間	△0.26
第43計算期間	0.02
第44計算期間	0.29
第45計算期間	△0.22
第46計算期間	△0.02
第47計算期間	0.10
第48計算期間	△0.13
第49計算期間	△0.16
第50計算期間	△0.06
第51計算期間	0.11
第52計算期間	0.19
第53計算期間	0.08
第54計算期間	△0.79
第55計算期間	△2.44
第56計算期間	1.54
第57計算期間	0.25
第58計算期間	0.52
第59計算期間	0.52
第60計算期間	0.06
第61計算期間	△0.23
第62計算期間	0.09
第63計算期間	△0.35
第64計算期間	0.42
第65計算期間	△0.85
第66計算期間	0.18
第67計算期間	1.02
第68計算期間	0.41
第69計算期間	△0.09
第70計算期間	△16.45
第71計算期間	8.00
第72計算期間	△0.22
第73計算期間	3.19
第74計算期間	0.07
第75計算期間	1.32
第76計算期間	1.00
第77計算期間	△0.47
第78計算期間	0.76
第79計算期間	1.27
第80計算期間	1.08
第81計算期間	0.35
第82計算期間	△0.12
第83計算期間	0.50
第84計算期間	△0.02
第85計算期間	0.37
第86計算期間	0.01
第87計算期間	0.14
第88計算期間	0.64
第89計算期間	0.29
第90計算期間	0.02
第91計算期間	△0.17
第92計算期間	0.58
第93計算期間	△0.62
第94計算期間	△1.00
第95計算期間	1.46
第96計算期間	△2.99

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算