有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:38
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【項目】: 65項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第25計算期間	△4.56
第26計算期間	2.96
第27計算期間	△5.36
第28計算期間	2.41
第29計算期間	1.75
第30計算期間	6.68
第31計算期間	6.52
第32計算期間	△0.74
第33計算期間	△2.10
第34計算期間	0.07
第35計算期間	△3.61
第36計算期間	2.53
第37計算期間	△0.33
第38計算期間	0.54
第39計算期間	△2.72
第40計算期間	2.33
第41計算期間	1.40
第42計算期間	△0.37
第43計算期間	0.85
第44計算期間	△1.46
第45計算期間	△4.25
第46計算期間	△0.08
第47計算期間	1.80
第48計算期間	3.06
第49計算期間	△0.71
第50計算期間	2.88
第51計算期間	△1.83
第52計算期間	2.08
第53計算期間	0.44
第54計算期間	△0.47
第55計算期間	△2.49
第56計算期間	△0.49
第57計算期間	1.32
第58計算期間	1.44
第59計算期間	1.23
第60計算期間	△1.41
第61計算期間	△1.41
第62計算期間	△0.27
第63計算期間	△1.26
第64計算期間	2.08
第65計算期間	△0.18
第66計算期間	0.39
第67計算期間	1.91
第68計算期間	1.47
第69計算期間	0.75
第70計算期間	△17.16
第71計算期間	6.16
第72計算期間	0.19
第73計算期間	2.32
第74計算期間	0.27
第75計算期間	0.00
第76計算期間	△0.19
第77計算期間	0.66
第78計算期間	△0.73
第79計算期間	0.80
第80計算期間	1.67
第81計算期間	2.04
第82計算期間	2.89
第83計算期間	△0.23
第84計算期間	0.55
第85計算期間	1.90
第86計算期間	△0.69
第87計算期間	0.50
第88計算期間	0.86
第89計算期間	4.16
第90計算期間	△0.27
第91計算期間	△0.34
第92計算期間	1.29
第93計算期間	0.09
第94計算期間	2.43
第95計算期間	9.21
第96計算期間	△3.92
第97計算期間	4.81
第98計算期間	1.30
第99計算期間	1.97
第100計算期間	3.64
第101計算期間	3.12
第102計算期間	△5.91
第103計算期間	△1.96
第104計算期間	△4.52
第105計算期間	5.30
第106計算期間	△2.49
第107計算期間	3.38
第108計算期間	2.43
第109計算期間	3.15
第110計算期間	0.07
第111計算期間	4.35
第112計算期間	2.61
第113計算期間	1.31
第114計算期間	0.38
第115計算期間	△2.54
第116計算期間	3.70
第117計算期間	1.84
第118計算期間	1.39
第119計算期間	3.02
第120計算期間	1.29
第121計算期間	1.72
第122計算期間	0.08
第123計算期間	△6.61
第124計算期間	△1.59
第125計算期間	5.35
第126計算期間	3.53
第127計算期間	2.97
第128計算期間	△0.39
第129計算期間	△2.75
第130計算期間	△1.27
第131計算期間	△5.70
第132計算期間	3.92
第133計算期間	0.40
第134計算期間	3.51
第135計算期間	△0.07
第136計算期間	0.58
第137計算期間	1.43
第138計算期間	4.57
第139計算期間	1.16
第140計算期間	0.92
第141計算期間	△2.80
第142計算期間	1.61
第143計算期間	0.80
第144計算期間	1.23

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)

開示資料

決算