ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年11月17日: 4億6522万
2015年5月18日 +230.31%: 15億3669万
2015年11月17日: -8億2618万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自2022年11月18日至2023年5月17日	当期自2023年5月18日至2023年11月17日
経常利益又は経常損失(△)	18,465,428	24,417,411
当期純利益又は当期純損失(△)	18,465,428	24,417,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	350,128	△277,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,197,545,828	△2,024,729,616

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益327286有価証券償還益40150その他264171営業外収益計631608営業外費用投資有価証券売却損59244有価証券償還損02その他3431営業外費用計93277経常利益19,08915,642特別損失

関係会社整理損失
		特別損失計	331	486
	税引前当期純利益		18,757	15,155
	法人税、住民税及び事業税		5,950	4,589
	法人税等合計		6,019	4,838
	当期純利益		12,738	10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">関係会社整理損失-229投資有価証券評価損331257特別損失計331486税引前当期純利益18,75715,155法人税、住民税及び事業税5,9504,589法人税等調整額69248法人税等合計6,0194,838当期純利益12,73810,317

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年5月17日現在当期 2023年11月17日現在1.※1期首元本額2,892,608,401円2,635,808,428円期中追加設定元本額61,456,395円67,828,345円期中一部解約元本額318,256,368円201,042,321円2.特定期間末日における受益権の総数2,635,808,428口2,502,594,452口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,024,729,616円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,935,770,605円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2022年11月18日至2023年5月17日	当期自2023年5月18日至2023年11月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年11月18日至2022年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,186,413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,284,925円)及び分配準備積立金(178,896,611円)より分配対象額は385,367,949円(1万口当たり1,339.86円)であり、うち7,190,438円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2023年5月18日至2023年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,943,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,344,526円)及び分配準備積立金(182,571,651円)より分配対象額は369,860,004円(1万口当たり1,449.60円)であり、うち6,378,667円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2022年12月20日至2023年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,547,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,685,819円)及び分配準備積立金(171,809,892円)より分配対象額は367,043,191円(1万口当たり1,361.42円)であり、うち6,740,097円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2023年6月20日至2023年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,463,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,714,036円)及び分配準備積立金(185,609,154円)より分配対象額は372,786,377円(1万口当たり1,465.74円)であり、うち6,358,313円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2023年1月18日至2023年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,398,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,070,443円)及び分配準備積立金(175,692,990円)より分配対象額は369,161,472円(1万口当たり1,379.00円)であり、うち6,692,554円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2023年7月19日至2023年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,544,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,581,944円)及び分配準備積立金(189,591,454円)より分配対象額は377,718,288円(1万口当たり1,478.12円)であり、うち6,388,498円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2023年2月18日至2023年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,682,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,759,247円)及び分配準備積立金(179,430,271円)より分配対象額は372,872,422円(1万口当たり1,394.01円)であり、うち6,687,056円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2023年8月18日至2023年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,891,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,915,201円)及び分配準備積立金(191,752,855円)より分配対象額は381,559,797円(1万口当たり1,495.82円)であり、うち6,377,100円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2023年3月18日至2023年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,540,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,304,271円)及び分配準備積立金(182,556,777円)より分配対象額は378,401,320円(1万口当たり1,415.94円)であり、うち6,681,092円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2023年9月20日至2023年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,348,987円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,937,882円)及び分配準備積立金(194,925,635円)より分配対象額は383,212,504円(1万口当たり1,503.68円)であり、うち6,371,235円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2023年4月18日至2023年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,741,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,468,924円)及び分配準備積立金(185,158,612円)より分配対象額は377,368,707円(1万口当たり1,431.70円)であり、うち6,589,521円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2023年10月18日至2023年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,602,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,280,539円)及び分配準備積立金(192,774,186円)より分配対象額は378,657,377円(1万口当たり1,513.06円)であり、うち6,256,486円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2022年11月18日至2023年5月17日当期
自2023年5月18日

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