剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成26年5月30日至平成26年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,682,479
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,239,702
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,239,702
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,434,541
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,434,541
分配金		※1706,867,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△254,520,542

2015/02/10 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/10 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成26年5月30日至 平成26年11月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年5月30日 至平成26年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(416,446,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,407,075円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は434,853,424円(1万口当たり286.09円)であり、うち167,200,393円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月19日 至平成26年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(206,300,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,367,608円)及び分配準備積立金(248,519,668円)より分配対象額は487,187,660円(1万口当たり307.63円)であり、うち174,203,147円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月18日 至平成26年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(207,648,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,565,091円)及び分配準備積立金(279,729,540円)より分配対象額は532,943,516円(1万口当たり326.14円)であり、うち179,751,822円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月18日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(259,609,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,809,337円)及び分配準備積立金(304,156,914円)より分配対象額は633,575,886円(1万口当たり375.28円)であり、うち185,712,604円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/10 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	25,207,291,395
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		491,846,142

2015/02/10 9:21