| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日 | 当 期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年5月18日 至2018年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,547,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(452,274,764円)及び分配準備積立金(374,396,886円)より分配対象額は876,219,304円(1万口当たり1,104.98円)であり、うち87,226,658円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 | (自2018年11月20日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,315,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(446,744,424円)及び分配準備積立金(197,290,338円)より分配対象額は688,350,156円(1万口当たり933.08円)であり、うち55,329,163円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年6月19日 至2018年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,729,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(459,670,971円)及び分配準備積立金(330,325,751円)より分配対象額は832,726,554円(1万口当たり1,048.85円)であり、うち87,333,331円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 | (自2018年12月18日 至2019年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,300,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(448,614,126円)及び分配準備積立金(184,253,134円)より分配対象額は679,167,991円(1万口当たり920.89円)であり、うち55,313,605円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年7月18日 至2018年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,829,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(473,023,332円)及び分配準備積立金(279,360,319円)より分配対象額は800,213,035円(1万口当たり999.29円)であり、うち60,058,560円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 | (自2019年1月18日 至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,425,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,992,041円)及び分配準備積立金(166,675,943円)より分配対象額は652,092,991円(1万口当たり909.24円)であり、うち53,788,635円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年8月18日 至2018年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,628,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(457,366,285円)及び分配準備積立金(255,914,634円)より分配対象額は760,909,444円(1万口当たり986.04円)であり、うち57,876,283円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 | (自2019年2月19日 至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,702,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,956,946円)及び分配準備積立金(149,450,722円)より分配対象額は609,109,761円(1万口当たり892.68円)であり、うち34,116,768円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月19日 至2018年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,795,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(445,505,113円)及び分配準備積立金(235,527,086円)より分配対象額は722,827,778円(1万口当たり967.35円)であり、うち56,041,939円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 | (自2019年3月19日 至2019年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,512,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(411,484,707円)及び分配準備積立金(150,140,928円)より分配対象額は600,138,521円(1万口当たり900.68円)であり、うち33,315,931円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月18日 至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,301,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(451,777,832円)及び分配準備積立金(216,721,423円)より分配対象額は709,800,592円(1万口当たり947.98円)であり、うち56,156,488円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 | (自2019年4月18日 至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,106,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(403,349,890円)及び分配準備積立金(151,795,961円)より分配対象額は601,252,705円(1万口当たり921.34円)であり、うち32,629,095円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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