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【提出】: 2021/02/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		878,928,218	98.88
	内ケイマン諸島	878,928,218	98.88
親投資信託受益証券		99,774	0.01
	内日本	99,774	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,833,277	1.11
純資産総額		888,861,269	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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