ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月30日 至 2014年11月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 51,355,021 |
| 受取利息 | 27,019 |
| 有価証券売買等損益 | 82,354,760 |
| 営業収益合計 | 133,736,800 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 315,813 |
| 委託者報酬 | 15,161,115 |
| その他費用 | 94,668 |
| 営業費用合計 | 15,571,596 |
| 全事業営業損失（△） | 118,165,204 |
| 当期経常損失（△） | 118,165,204 |
| 当年度純損失（△） | 118,165,204 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,081,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,608,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,608,691 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,749 |
| 分配金 | 50,113,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,716,023 |
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