りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコ…

第1期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成26年8月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成26年8月11日)で絞込み

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2014年8月11日: 2億7151万

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2014年8月11日: 2億7151万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表	(単位:円)
純資産合計	2,008,036,142
負債純資産合計	2,908,001,942

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/07 9:20

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