有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成26年8月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,246,966 |
| 投資信託受益証券 | 249,716,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,260 |
| 流動資産合計 | 271,514,076 |
| 資産合計 | 271,514,076 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,337,549 |
| 未払受託者報酬 | 7,366 |
| 未払委託者報酬 | 218,799 |
| その他未払費用 | 478 |
| 流動負債合計 | 1,564,192 |
| 負債合計 | 1,564,192 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 267,509,915 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,439,969 |
| 純資産合計 | 269,949,884 |
| 負債純資産合計 | 271,514,076 |
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