有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,895,715 |
| 投資信託受益証券 | 607,566,179 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 619,471,917 |
| 資産合計 | 619,471,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,814,508 |
| 未払収益分配金 | 574,047 |
| 未払受託者報酬 | 13,936 |
| 未払委託者報酬 | 418,117 |
| その他未払費用 | 1,384 |
| 流動負債合計 | 5,821,992 |
| 負債合計 | 5,821,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 574,047,941 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,601,984 |
| (分配準備積立金) | 11,486,709 |
| 元本等合計 | 613,649,925 |
| 純資産合計 | 613,649,925 |
| 負債純資産合計 | 619,471,917 |
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