有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成26年8月18日)
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,525,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,851,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,674,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 985,061,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1488 | 円 |
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,432,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,069,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,263,362,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,102,348,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1461 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,443,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,386,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,056,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,729,037,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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