有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 8月18日) | 613 | 614 | 1.0690 | 1.0700 |
| 2014年 5月末日 | 63 | ― | 1.0331 | ― | |
| 6月末日 | 210 | ― | 1.0550 | ― | |
| 7月末日 | 465 | ― | 1.0707 | ― | |
| 8月末日 | 737 | ― | 1.1077 | ― | |
| 9月末日 | 1,131 | ― | 1.1488 | ― | |
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 8月18日) | 630 | 630 | 1.0698 | 1.0708 |
| 2014年 5月末日 | 172 | ― | 1.0345 | ― | |
| 6月末日 | 388 | ― | 1.0559 | ― | |
| 7月末日 | 575 | ― | 1.0714 | ― | |
| 8月末日 | 746 | ― | 1.1081 | ― | |
| 9月末日 | 1,263 | ― | 1.1461 | ― | |
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