有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	972,763,872	85.95
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,900,921	14.04
合計(純資産総額)		1,131,674,796	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,127,817,840	89.27
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,534,988	10.72
合計(純資産総額)		1,263,362,831	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,574,158,928	36.01
特殊債券	日本	2,410,832,441	24.29
社債券	日本	200,021,546	2.01
コマーシャルペーパー	日本	799,702,722	8.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,939,340,698	29.61
合計(純資産総額)		9,924,056,335	100.00