野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,426,141 |
| 投資信託受益証券 | 320,928,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 74 |
| 流動資産計 | 361,364,937 |
| 資産の部合計 | 361,364,937 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,554,752 |
| 未払収益分配金 | 1,291,088 |
| 未払受託者報酬 | 8,053 |
| 未払委託者報酬 | 450,895 |
| その他未払費用 | 530 |
| 流動負債計 | 35,305,318 |
| 負債の部合計 | 35,305,318 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 322,772,080 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,287,539 |
| （分配準備積立金） | 3,225,198 |
| 元本等合計 | 326,059,619 |
| 純資産の部合計 | 326,059,619 |
| 負債・純資産合計 | 361,364,937 |
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