臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/24 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第1計算期間 (平成26年 5月12日～平成26年 6月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 100,385,921円 |
| 期末受益権口数 | 98,702,133口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,171円 |
| 期中騰落率 | 2.11% |
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