有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,426,141 |
| 投資信託受益証券 | 320,928,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 74 |
| 流動資産合計 | 361,364,937 |
| 資産合計 | 361,364,937 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,554,752 |
| 未払収益分配金 | 1,291,088 |
| 未払受託者報酬 | 8,053 |
| 未払委託者報酬 | 450,895 |
| その他未払費用 | 530 |
| 流動負債合計 | 35,305,318 |
| 負債合計 | 35,305,318 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 322,772,080 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,287,539 |
| (分配準備積立金) | 3,225,198 |
| 元本等合計 | 326,059,619 |
| 純資産合計 | 326,059,619 |
| 負債純資産合計 | 361,364,937 |
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