有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成26年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	510,953,681	円
Ⅱ 負債総額	10,611,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,341,705	円
Ⅳ 発行済口数	468,396,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	451,981,785	円
Ⅱ 負債総額	29,544,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,437,749	円
Ⅳ 発行済口数	392,852,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0753	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,037,443,070	円
Ⅱ 負債総額	113,386,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,924,056,335	円
Ⅳ 発行済口数	9,729,037,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円