有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成26年8月18日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 8月18日)	326	327	1.0102	1.0142
	2014年 5月末日	34	―	1.0115	―
	6月末日	244	―	1.0196	―
	7月末日	291	―	1.0217	―
	8月末日	331	―	1.0270	―
	9月末日	500	―	1.0682	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 8月18日)	367	367	1.0134	1.0144
	2014年 5月末日	17	―	1.0084	―
	6月末日	344	―	1.0149	―
	7月末日	370	―	1.0209	―
	8月末日	373	―	1.0302	―
	9月末日	422	―	1.0753	―