ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月2日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,328,116 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,502,042 | 3,975,520,307 |
| 派生商品評価勘定 | 64,664 | 1,039,687 |
| 流動資産計 | 3,132,894,822 | 4,531,765,042 |
| 金銭信託 | － | 336,493,981 |
| 未収入金 | － | 218,711,067 |
| 資産の部合計 | 3,132,894,822 | 4,531,765,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,012,319 | 47,055,815 |
| 未払解約金 | 5,226,654 | 1,809,272 |
| 未払受託者報酬 | 412,748 | 644,701 |
| 未払委託者報酬 | 10,122,625 | 16,115,693 |
| その他未払費用 | 1,375,990 | 1,247,400 |
| 流動負債計 | 20,150,336 | 387,045,344 |
| 未払金 | － | 320,172,463 |
| 負債の部合計 | 20,150,336 | 387,045,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,704,255,886 | 4,005,128,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,488,600 | 139,591,369 |
| （分配準備積立金） | 125,484,269 | 181,041,932 |
| 元本等合計 | 3,112,744,486 | 4,144,719,698 |
| 純資産の部合計 | 3,112,744,486 | 4,144,719,698 |
| 負債・純資産合計 | 3,132,894,822 | 4,531,765,042 |
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