ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月2日 | 2017年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 336,493,981 | 608,790,145 |
| 派生商品評価勘定 | 1,039,687 | 7,470,806 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,520,307 | 3,837,350,374 |
| 未収入金 | 218,711,067 | － |
| 流動資産計 | 4,531,765,042 | 4,453,611,325 |
| 資産の部合計 | 4,531,765,042 | 4,453,611,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,055,815 | 524,515 |
| 未払金 | 320,172,463 | － |
| 未払解約金 | 1,809,272 | 12,504,803 |
| 未払受託者報酬 | 644,701 | 692,784 |
| 未払委託者報酬 | 16,115,693 | 17,362,062 |
| その他未払費用 | 1,247,400 | 2,110,882 |
| 流動負債計 | 387,045,344 | 33,195,046 |
| 負債の部合計 | 387,045,344 | 33,195,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,005,128,329 | 4,005,507,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,591,369 | 414,909,200 |
| （分配準備積立金） | 181,041,932 | 158,862,932 |
| 元本等合計 | 4,144,719,698 | 4,420,416,279 |
| 純資産の部合計 | 4,144,719,698 | 4,420,416,279 |
| 負債・純資産合計 | 4,531,765,042 | 4,453,611,325 |
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