ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月2日 | 2019年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 353,111,352 | 235,629,740 |
| 親投資信託受益証券 | 12,462,317,524 | 7,863,295,411 |
| 派生商品評価勘定 | 1,995,823 | 45,660,555 |
| 流動資産計 | 12,817,424,699 | 14,245,354,523 |
| 投資信託受益証券 | － | 6,098,074,770 |
| 未収配当金 | － | 2,694,047 |
| 資産の部合計 | 12,817,424,699 | 14,245,354,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,527,837 | － |
| 未払解約金 | 47,714,030 | 28,988,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,322 | 2,184,585 |
| 未払委託者報酬 | 45,192,455 | 51,680,247 |
| その他未払費用 | 2,835,540 | 1,792,530 |
| 流動負債計 | 116,063,184 | 84,646,268 |
| 負債の部合計 | 116,063,184 | 84,646,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,592,878,899 | 11,969,849,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,482,616 | 2,190,858,757 |
| （分配準備積立金） | 466,510,729 | 471,190,524 |
| 元本等合計 | 12,701,361,515 | 14,160,708,255 |
| 純資産の部合計 | 12,701,361,515 | 14,160,708,255 |
| 負債・純資産合計 | 12,817,424,699 | 14,245,354,523 |
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