ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,563,574 | 134,599 |
| 金銭信託 | 760,470,430 | 2,526,308,640 |
| 投資信託受益証券 | 5,313,563,520 | 3,282,909,059 |
| 親投資信託受益証券 | 6,839,949,213 | 6,754,835,961 |
| 派生商品評価勘定 | 12,160,971 | 93,692,346 |
| 未収入金 | 665,978,759 | － |
| 未収配当金 | － | 1,745,207 |
| 流動資産計 | 13,634,686,467 | 12,659,625,812 |
| 資産の部合計 | 13,634,686,467 | 12,659,625,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,993,291 | － |
| 未払金 | 824,383,246 | － |
| 未払解約金 | 48,759,738 | 68,969,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,482 | 2,077,969 |
| 未払委託者報酬 | 48,738,130 | 52,123,960 |
| その他未払費用 | 1,088,885 | 1,193,585 |
| 流動負債計 | 926,979,772 | 124,365,272 |
| 負債の部合計 | 926,979,772 | 124,365,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,924,205,018 | 9,568,098,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,783,501,677 | 2,967,162,063 |
| （分配準備積立金） | 2,016,242,086 | 1,886,921,078 |
| 元本等合計 | 12,707,706,695 | 12,535,260,540 |
| 純資産の部合計 | 12,707,706,695 | 12,535,260,540 |
| 負債・純資産合計 | 13,634,686,467 | 12,659,625,812 |
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