ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/03-2024/08/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月2日 | 2024年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 157,480 | 12,821,390 |
| 金銭信託 | 1,328,102,801 | 134,252,461 |
| 投資信託受益証券 | 3,898,211,984 | 7,584,035,996 |
| 親投資信託受益証券 | 6,781,741,099 | 4,734,673,782 |
| 派生商品評価勘定 | 3,329,963 | 137,618,941 |
| 未収入金 | 1,059,314,985 | 782,310,869 |
| 未収配当金 | 4,670,846 | 13,318,137 |
| 流動資産計 | 13,075,529,158 | 13,399,031,576 |
| 資産の部合計 | 13,075,529,158 | 13,399,031,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 408,821,624 |
| 派生商品評価勘定 | 92,554,503 | 80,555,459 |
| 未払解約金 | 10,159,651 | 15,180,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,777 | 2,155,076 |
| 未払委託者報酬 | 50,674,768 | 50,286,692 |
| その他未払費用 | 1,253,942 | 1,218,373 |
| 流動負債計 | 156,687,641 | 558,217,356 |
| 負債の部合計 | 156,687,641 | 558,217,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,481,297,650 | 8,764,672,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,437,543,867 | 4,076,141,944 |
| （分配準備積立金） | 1,906,177,857 | 1,903,887,984 |
| 元本等合計 | 12,918,841,517 | 12,840,814,220 |
| 純資産の部合計 | 12,918,841,517 | 12,840,814,220 |
| 負債・純資産合計 | 13,075,529,158 | 13,399,031,576 |
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