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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月28日-平成27年8月3日)

【提出】: 2015/02/26 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,798,603	3.02
	内ルクセンブルグ	28,798,603	3.02
親投資信託受益証券		867,311,362	90.89
	内日本	867,311,362	90.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,135,006	6.09
純資産総額		954,244,971	100.00

開示資料

決算

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