PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の損益計算書

【提出】

2020年1月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月23日至 2019年4月22日	自 2019年4月23日至 2019年10月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	338,721,554	272,317,348
受取利息	13	252
有価証券売買等損益	126,377,908	-55,293,725
営業収益合計	465,099,475	217,023,875
営業費用
支払利息	36,086	31,314
受託者報酬	2,067,952	1,979,372
委託者報酬	113,736,810	108,865,531
その他費用	208,045	198,095
営業費用合計	116,048,893	111,074,312
営業利益又は営業損失（△）	349,050,582	105,949,563
経常利益又は経常損失（△）	349,050,582	105,949,563
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	349,050,582	105,949,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	684,930	1,009,275
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-34,067,109	3,646,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,825,655	2,709,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,825,655	2,247,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	462,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,825,942	2,798,428
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,606,315
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,825,942	192,113
分配金	116,922,398	67,137,798