PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)で絞込み

個別

2019年10月21日: 118億3118万
2020年4月20日 -19.15%: 95億6553万

個別

2019年10月21日: 69億5750万
2020年4月20日 -18.65%: 56億5995万

個別

2019年10月21日: 150億6852万
2020年4月20日 -14.17%: 129億3319万

個別

2019年10月21日: 52億9090万
2020年4月20日 -12.97%: 46億460万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 4月20日現在]
純資産合計	1,211,123,555
負債純資産合計	1,211,123,879

注記表

2020/07/17 9:03

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