PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)で絞込み

個別

2020年10月20日: 89億5826万
2021年4月20日 -5.45%: 84億6987万

個別

2020年10月20日: 52億1714万
2021年4月20日 -11.55%: 46億1459万

個別

2020年10月20日: 122億2358万
2021年4月20日 -4.39%: 116億8649万

個別

2020年10月20日: 43億9787万
2021年4月20日 -11.02%: 39億1343万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 4月20日現在]
純資産合計	1,242,529,572
負債純資産合計	1,242,529,686

注記表

2021/07/16 9:03

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