PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,253,198 | 60,587,657 |
| 投資信託受益証券 | 7,709,051,425 | 6,192,583,430 |
| 親投資信託受益証券 | 8,632,380 | 8,632,380 |
| 流動資産計 | 7,793,937,003 | 6,261,803,467 |
| 資産の部合計 | 7,793,937,003 | 6,261,803,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,432,787 | 10,049,757 |
| 未払解約金 | 18,238,354 | 2,747,238 |
| 未払受託者報酬 | 204,807 | 166,706 |
| 未払委託者報酬 | 11,264,377 | 9,168,810 |
| 未払利息 | 64 | 24 |
| その他未払費用 | 20,471 | 16,660 |
| 流動負債計 | 41,160,860 | 22,149,195 |
| 負債の部合計 | 41,160,860 | 22,149,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,858,347 | 6,699,838,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,917,796 | -460,184,378 |
| （分配準備積立金） | 724,394,259 | 670,350,558 |
| 元本等合計 | 7,752,776,143 | 6,239,654,272 |
| 純資産の部合計 | 7,752,776,143 | 6,239,654,272 |
| 負債・純資産合計 | 7,793,937,003 | 6,261,803,467 |
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