PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)で絞込み

個別

2022年4月20日: 62億6180万
2022年10月20日 -18.34%: 51億1344万

個別

2022年4月20日: 33億5127万
2022年10月20日 -17.9%: 27億5129万

個別

2022年4月20日: 105億9890万
2022年10月20日 +14.3%: 121億1485万

個別

2022年4月20日: 34億7845万
2022年10月20日 +10.25%: 38億3513万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/01/19 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年10月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	568,559,067

注記表

2023/01/19 9:24

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