PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)で絞込み

個別

2024年10月21日: 38億48万
2025年4月21日 -8.03%: 34億9532万

個別

2024年10月21日: 17億17万
2025年4月21日 -12.14%: 14億9379万

個別

2024年10月21日: 271億3267万
2025年4月21日 +1.16%: 274億4656万

個別

2024年10月21日: 64億2443万
2025年4月21日 +3.11%: 66億2428万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 4月21日現在]
純資産合計	6,417,344,720
負債純資産合計	6,423,997,130

注記表

2025/07/18 9:45

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