PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,206,565 | 63,726,970 |
| 投資信託受益証券 | 3,329,256,637 | 3,193,589,058 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,079 |
| 未収入金 | － | 32,600,000 |
| 未収利息 | 727 | 1,248 |
| 流動資産計 | 3,386,473,976 | 3,289,927,355 |
| 資産の部合計 | 3,386,473,976 | 3,289,927,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,928,020 | 3,745,498 |
| 未払解約金 | － | 2,785,984 |
| 未払受託者報酬 | 84,995 | 82,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,674,725 | 4,525,281 |
| その他未払費用 | 8,492 | 8,220 |
| 流動負債計 | 6,696,232 | 11,147,259 |
| 負債の部合計 | 6,696,232 | 11,147,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,856,041,407 | 3,745,498,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,263,663 | -466,718,465 |
| （分配準備積立金） | 405,605,728 | 407,758,796 |
| 元本等合計 | 3,379,777,744 | 3,278,780,096 |
| 純資産の部合計 | 3,379,777,744 | 3,278,780,096 |
| 負債・純資産合計 | 3,386,473,976 | 3,289,927,355 |
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