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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:36
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【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第24計算期間	―	15,111,267	424,047,180
第25計算期間	15,377,243	484,309	438,940,114
第26計算期間	45,908,458	9,000,000	475,848,572
第27計算期間	338,179,834	1,000,000	813,028,406
第28計算期間	124,095,295	4,863,023	932,260,678
第29計算期間	212,940,308	18,253,248	1,126,947,738
第30計算期間	728,275,366	5,375,517	1,849,847,587
第31計算期間	1,148,167,543	3,394,913	2,994,620,217
第32計算期間	536,022,626	1,000,000	3,529,642,843
第33計算期間	364,044,092	47,034,089	3,846,652,846
第34計算期間	1,836,006,171	9,390,916	5,673,268,101
第35計算期間	387,689,829	57,405,523	6,003,552,407
第36計算期間	997,617,261	126,886,153	6,874,283,515
第37計算期間	840,389,678	19,516,003	7,695,157,190
第38計算期間	1,120,347,010	4,043,952	8,811,460,248
第39計算期間	1,069,161,972	1,927,021	9,878,695,199
第40計算期間	1,176,872,560	76,790,951	10,978,776,808
第41計算期間	1,196,247,535	110,667,877	12,064,356,466
第42計算期間	862,799,816	57,289,120	12,869,867,162
第43計算期間	264,654,873	33,829,556	13,100,692,479
第44計算期間	186,057,986	81,826,380	13,204,924,085
第45計算期間	206,411,221	43,912,859	13,367,422,447
第46計算期間	245,001,510	144,410,213	13,468,013,744
第47計算期間	88,362,850	60,308,471	13,496,068,123
第48計算期間	88,880,362	122,921,968	13,462,026,517
第49計算期間	84,187,461	57,454,109	13,488,759,869
第50計算期間	182,026,111	139,220,006	13,531,565,974
第51計算期間	91,738,541	55,979,656	13,567,324,859
第52計算期間	86,430,252	168,606,670	13,485,148,441
第53計算期間	103,128,420	235,517,429	13,352,759,432
第54計算期間	77,875,343	196,024,731	13,234,610,044
第55計算期間	79,334,123	106,080,538	13,207,863,629
第56計算期間	30,039,919	214,055,731	13,023,847,817
第57計算期間	35,075,610	98,478,780	12,960,444,647
第58計算期間	12,041,855	157,360,862	12,815,125,640
第59計算期間	66,284,560	175,034,664	12,706,375,536
第60計算期間	46,451,053	103,334,672	12,649,491,917
第61計算期間	43,744,813	321,349,621	12,371,887,109
第62計算期間	57,758,243	189,852,710	12,239,792,642
第63計算期間	8,727,372	187,727,484	12,060,792,530
第64計算期間	1,986,482	140,910,396	11,921,868,616
第65計算期間	7,525,897	141,457,635	11,787,936,878
第66計算期間	9,463,609	275,286,645	11,522,113,842
第67計算期間	1,183,969	251,490,760	11,271,807,051
第68計算期間	741,317	166,559,697	11,105,988,671
第69計算期間	30,604,521	384,417,460	10,752,175,732
第70計算期間	1,708,917	344,772,259	10,409,112,390
第71計算期間	10,776,200	246,979,024	10,172,909,566
第72計算期間	1,591,996	176,228,067	9,998,273,495
第73計算期間	34,164,040	331,076,165	9,701,361,370
第74計算期間	1,953,046	159,345,317	9,543,969,099
第75計算期間	36,104,846	247,669,907	9,332,404,038
第76計算期間	8,705,048	201,463,813	9,139,645,273
第77計算期間	3,811,537	114,761,516	9,028,695,294
第78計算期間	14,346,307	165,174,831	8,877,866,770
第79計算期間	7,063,545	170,073,268	8,714,857,047
第80計算期間	17,546,238	77,268,727	8,655,134,558
第81計算期間	3,236,615	124,631,437	8,533,739,736
第82計算期間	2,706,167	74,841,835	8,461,604,068
第83計算期間	2,254,093	156,914,518	8,306,943,643
第84計算期間	2,249,877	106,174,633	8,203,018,887
第85計算期間	7,757,803	329,850,112	7,880,926,578
第86計算期間	3,007,813	55,645,976	7,828,288,415
第87計算期間	3,659,292	50,260,455	7,781,687,252
第88計算期間	3,019,956	85,720,836	7,698,986,372
第89計算期間	6,061,816	83,189,841	7,621,858,347
第90計算期間	2,270,526	144,061,069	7,480,067,804
第91計算期間	2,284,432	117,359,584	7,364,992,652
第92計算期間	5,180,180	138,349,246	7,231,823,586
第93計算期間	2,776,885	149,926,695	7,084,673,776
第94計算期間	2,352,761	292,030,955	6,794,995,582
第95計算期間	4,064,474	99,221,406	6,699,838,650
第96計算期間	2,502,483	151,749,905	6,550,591,228
第97計算期間	2,564,899	98,860,984	6,454,295,143
第98計算期間	7,822,217	119,702,549	6,342,414,811
第99計算期間	6,186,990	140,028,901	6,208,572,900
第100計算期間	17,142,953	93,578,540	6,132,137,313
第101計算期間	6,299,635	113,605,030	6,024,831,918
第102計算期間	6,606,772	46,930,879	5,984,507,811
第103計算期間	9,459,917	27,136,809	5,966,830,919
第104計算期間	26,569,694	28,990,573	5,964,410,040
第105計算期間	4,574,977	73,622,216	5,895,362,801
第106計算期間	1,867,707	43,663,715	5,853,566,793
第107計算期間	1,880,613	68,819,210	5,786,628,196
第108計算期間	5,478,744	117,188,073	5,674,918,867
第109計算期間	950,306	109,959,836	5,565,909,337
第110計算期間	947,511	29,713,867	5,537,142,981
第111計算期間	1,698,078	85,088,923	5,453,752,136
第112計算期間	956,838	92,568,694	5,362,140,280
第113計算期間	957,746	126,570,701	5,236,527,325
第114計算期間	992,243	91,919,567	5,145,600,001
第115計算期間	1,321,026	82,751,664	5,064,169,363
第116計算期間	940,387	51,230,006	5,013,879,744
第117計算期間	944,894	113,672,307	4,901,152,331
第118計算期間	948,770	89,561,644	4,812,539,457
第119計算期間	945,226	47,819,108	4,765,665,575
第120計算期間	966,081	40,451,767	4,726,179,889
第121計算期間	951,898	38,509,803	4,688,621,984
第122計算期間	954,025	86,947,205	4,602,628,804
第123計算期間	950,562	62,655,254	4,540,924,112
第124計算期間	1,267,907	66,187,186	4,476,004,833
第125計算期間	934,485	45,041,877	4,431,897,441
第126計算期間	950,437	48,267,181	4,384,580,697
第127計算期間	13,892,815	81,695,174	4,316,778,338
第128計算期間	969,117	11,459,840	4,306,287,615
第129計算期間	1,296,703	41,863,935	4,265,720,383
第130計算期間	958,741	44,625,691	4,222,053,433
第131計算期間	951,913	93,784,047	4,129,221,299
第132計算期間	7,847,682	41,328,578	4,095,740,403
第133計算期間	1,936,126	163,969,841	3,933,706,688
第134計算期間	1,925,643	25,432,185	3,910,200,146
第135計算期間	1,916,850	35,313,819	3,876,803,177
第136計算期間	1,907,926	18,300,899	3,860,410,204
第137計算期間	1,889,474	6,258,271	3,856,041,407
第138計算期間	937,301	26,253,960	3,830,724,748
第139計算期間	12,313,739	26,104,997	3,816,933,490
第140計算期間	938,268	14,320,147	3,803,551,611
第141計算期間	1,873,752	15,102,781	3,790,322,582
第142計算期間	1,865,690	19,623,647	3,772,564,625
第143計算期間	1,926,029	28,992,093	3,745,498,561

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

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