有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	594,564,868	―	594,564,868
第2計算期間	132,344,619	―	726,909,487
第3計算期間	65,369,281	―	792,278,768
第4計算期間	54,594,510	1,926,887	844,946,391
第5計算期間	80,339,641	―	925,286,032
第6計算期間	60,104,894	23,551,578	961,839,348
第7計算期間	338,045,225	8,360,001	1,291,524,572
第8計算期間	221,062,019	―	1,512,586,591
第9計算期間	219,235,568	8,532,974	1,723,289,185
第10計算期間	112,083,635	6,195,396	1,829,177,424
第11計算期間	99,493,159	29,219,604	1,899,450,979
第12計算期間	11,072,753	14,503,054	1,896,020,678
第13計算期間	82,256,606	95,894,893	1,882,382,391
第14計算期間	135,897,470	25,797,813	1,992,482,048
第15計算期間	17,709,391	68,025,679	1,942,165,760
第16計算期間	175,201,315	73,781,662	2,043,585,413
第17計算期間	639,250,612	5,000,000	2,677,836,025
第18計算期間	465,598,815	19,381,605	3,124,053,235
第19計算期間	587,476,107	72,182,076	3,639,347,266
第20計算期間	160,521,825	71,718,855	3,728,150,236
第21計算期間	199,638,637	200,581,685	3,727,207,188
第22計算期間	118,866,894	108,405,507	3,737,668,575
第23計算期間	101,974,098	64,263,791	3,775,378,882
第24計算期間	45,763,037	101,422,238	3,719,719,681
第25計算期間	66,627,145	49,377,731	3,736,969,095
第26計算期間	324,019,057	35,707,943	4,025,280,209
第27計算期間	763,043,839	101,217,578	4,687,106,470
第28計算期間	194,862,495	23,590,458	4,858,378,507
第29計算期間	478,774,831	78,812,270	5,258,341,068
第30計算期間	755,186,849	69,143,943	5,944,383,974
第31計算期間	584,080,594	196,638,767	6,331,825,801
第32計算期間	496,426,564	89,222,114	6,739,030,251
第33計算期間	566,910,280	95,631,881	7,210,308,650
第34計算期間	602,192,360	114,866,727	7,697,634,283
第35計算期間	673,579,834	67,452,855	8,303,761,262
第36計算期間	709,789,754	42,800,997	8,970,750,019
第37計算期間	683,115,434	2,849,877	9,651,015,576
第38計算期間	547,694,457	35,487,172	10,163,222,861
第39計算期間	556,417,117	39,131,841	10,680,508,137
第40計算期間	677,311,268	20,589,378	11,337,230,027
第41計算期間	455,244,495	35,705,940	11,756,768,582
第42計算期間	330,441,009	95,234,109	11,991,975,482
第43計算期間	322,358,276	68,455,206	12,245,878,552
第44計算期間	296,572,733	13,540,294	12,528,910,991
第45計算期間	201,434,892	23,585,730	12,706,760,153
第46計算期間	309,938,509	33,838,596	12,982,860,066
第47計算期間	161,749,232	49,513,868	13,095,095,430
第48計算期間	251,292,914	76,493,571	13,269,894,773
第49計算期間	90,611,981	161,066,648	13,199,440,106
第50計算期間	223,320,661	43,035,334	13,379,725,433
第51計算期間	238,885,420	78,370,303	13,540,240,550
第52計算期間	424,458,475	179,905,663	13,784,793,362
第53計算期間	213,456,001	105,785,404	13,892,463,959
第54計算期間	442,894,648	105,645,479	14,229,713,128
第55計算期間	689,856,054	141,170,241	14,778,398,941
第56計算期間	394,058,708	95,524,764	15,076,932,885
第57計算期間	92,928,674	110,882,612	15,058,978,947
第58計算期間	137,558,723	151,687,080	15,044,850,590
第59計算期間	199,989,680	239,352,066	15,005,488,204
第60計算期間	158,399,599	172,480,319	14,991,407,484
第61計算期間	217,231,903	155,265,021	15,053,374,366
第62計算期間	102,954,568	94,132,649	15,062,196,285
第63計算期間	93,966,382	106,134,805	15,050,027,862
第64計算期間	158,658,246	105,302,992	15,103,383,116
第65計算期間	74,941,361	136,076,183	15,042,248,294

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開示資料

決算