有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】: 2024/01/19 9:22
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【項目】: 91項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.01
第2計算期間	△0.15
第3計算期間	1.59
第4計算期間	6.05
第5計算期間	△2.42
第6計算期間	10.53
第7計算期間	0.55
第8計算期間	△1.08
第9計算期間	1.73
第10計算期間	1.74
第11計算期間	△0.24
第12計算期間	1.54
第13計算期間	1.16
第14計算期間	2.06
第15計算期間	△0.93
第16計算期間	△3.85
第17計算期間	0.18
第18計算期間	3.15
第19計算期間	△2.14
第20計算期間	△3.96
第21計算期間	△5.03
第22計算期間	1.15
第23計算期間	△0.88
第24計算期間	1.53
第25計算期間	△4.58
第26計算期間	3.48
第27計算期間	△5.38
第28計算期間	1.71
第29計算期間	2.58
第30計算期間	6.23
第31計算期間	6.23
第32計算期間	△0.72
第33計算期間	△1.32
第34計算期間	0.52
第35計算期間	△2.47
第36計算期間	3.21
第37計算期間	0.39
第38計算期間	0.68
第39計算期間	△2.27
第40計算期間	3.05
第41計算期間	1.14
第42計算期間	△0.23
第43計算期間	0.65
第44計算期間	△2.14
第45計算期間	△4.58
第46計算期間	△0.25
第47計算期間	1.65
第48計算期間	2.23
第49計算期間	△0.74
第50計算期間	3.43
第51計算期間	△2.14
第52計算期間	1.14
第53計算期間	0.35
第54計算期間	0.00
第55計算期間	0.04
第56計算期間	△1.25
第57計算期間	1.84
第58計算期間	1.70
第59計算期間	1.35
第60計算期間	△1.47
第61計算期間	△0.04
第62計算期間	△0.14
第63計算期間	△1.74
第64計算期間	1.64
第65計算期間	1.04
第66計算期間	0.11
第67計算期間	1.47
第68計算期間	1.65
第69計算期間	1.20
第70計算期間	△11.60
第71計算期間	2.41
第72計算期間	1.37
第73計算期間	2.69
第74計算期間	0.75
第75計算期間	△0.42
第76計算期間	△0.33
第77計算期間	0.85
第78計算期間	0.45
第79計算期間	1.06
第80計算期間	0.84
第81計算期間	2.05
第82計算期間	2.17
第83計算期間	△0.21
第84計算期間	0.68
第85計算期間	1.83
第86計算期間	△0.49
第87計算期間	0.48
第88計算期間	0.36
第89計算期間	4.15
第90計算期間	△0.63
第91計算期間	△0.70
第92計算期間	0.20
第93計算期間	△0.33
第94計算期間	△0.41
第95計算期間	6.47
第96計算期間	△3.11
第97計算期間	3.42
第98計算期間	2.75
第99計算期間	1.87
第100計算期間	2.33
第101計算期間	0.72
第102計算期間	△3.87
第103計算期間	△0.60
第104計算期間	△4.26
第105計算期間	3.24
第106計算期間	△1.76
第107計算期間	2.18
第108計算期間	2.92
第109計算期間	3.04
第110計算期間	△0.00
第111計算期間	2.77
第112計算期間	2.21
第113計算期間	△1.37

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算