PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 5,540,571,873 | 99.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,221,201 | 0.08 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 30,997,902 | 0.55 |
| 純資産総額 | 5,575,790,976 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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