PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [平成31年 4月22日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,498,413 |
| 現先取引勘定 | 1,499,999,458 |
| 流動資産合計 | 1,553,497,871 |
| 資産合計 | 1,553,497,871 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 248,159 |
| 未払利息 | 122 |
| 流動負債合計 | 248,281 |
| 負債合計 | 248,281 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,525,340,279 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 27,909,311 |
| 元本等合計 | 1,553,249,590 |
| 純資産合計 | 1,553,249,590 |
| 負債純資産合計 | 1,553,497,871 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成31年 4月22日現在] | ||
| 1. | 期首 | 平成30年10月23日 |
| 期首元本額 | 1,875,938,470円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,464,367,452円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,814,965,643円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 346,173,541円 | |
| 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) | 2,280,337円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 5,874,002円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 1,048,688円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 111,354円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 20,147,276円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 52,804,813円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 635,856円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 3,078,471円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 129,292,856円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 89,620円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 1,033,322円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 212,322円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 16,402,315円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) | 1,378,553円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 9,201,705円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 270,734円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 358,088円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 667,045円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,836,590円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 275,663円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 989,787円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 5,850,843円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 2,016,707円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 1,145,161円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 43,682,881円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,513,806円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,182,898円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 84,374,018円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 847,016円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 600,566円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 992,946円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 1,193,379円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 88,852円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 990,677円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) | 19,635,282円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 6,336,371円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 11,400,264円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,836円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 98,368円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 7,661,389円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 30,649円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) | 99,465円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) | 69,757円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 30,457円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 641,668円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 1,559,264円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 4,881,309円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,449円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,828,976円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 7,717,476円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 211,113円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 1,936,118円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 5,504,257円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 13,128,307円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 2,424,660円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 9,340,694円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 1,611,189円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 6,722,976円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | 13,206,980円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型) | 2,304,081円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型) | 2,664,317円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型) | 421,681円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 961,645円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 608,110円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型) | 734,038円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型) | 601,281円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA> | 84,293,602円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB> | 1,355,394円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 5,144,832円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,859,081円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) | 1,609,969円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 2,065,331円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 79,543円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 50,083円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 3,828,727円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,387,547円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 3,545,187円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,124,755円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 2,990,177円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 3,377,211円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 8,478,079円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) | 4,145,749円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 8,067,104円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 3,319,056円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 20,075,917円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 1,616,484円 | |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) | 5,899,118円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型) | 10,826,836円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型) | 2,026,238円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) | 128,636円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) | 79,540円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 1,375,824円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 698,261円 | |
| マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け) | 491,015円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 564,702円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 89,371円 | |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 983円 | |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 983円 | |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) | 983円 | |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 983円 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型) | 3,063,931円 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド | 6,324,266円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 3,137,780円 | |
| マクロ・トータル・リターン・ファンド | 9,820円 | |
| スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 | 6,313,826円 | |
| 米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,600円 | |
| 米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし) | 206,110円 | |
| スマート・プロテクター90オープン | 981,933円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 383,914円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 305,382円 | |
| テンプルトン新興国小型株ファンド | 49,097円 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 3,683,229円 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 17,656,128円 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 5,843,481円 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 25,393,755円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 36,457円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 87,384円 | |
| わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) | 9,820円 | |
| わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) | 9,820円 | |
| わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) | 9,820円 | |
| わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) | 9,820円 | |
| 北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり) | 9,821円 | |
| 北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし) | 9,821円 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 9,821円 | |
| グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) | 983円 | |
| グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) | 983円 | |
| 9,821円 | ||
| Navio インド債券ファンド | 296,406円 | |
| Navio マネープールファンド | 6,541,215円 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) | 39,351円 | |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド | 11,293,333円 | |
| マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 9,986,238円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 7,277,793円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 38,713,022円 | |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 11,784,347円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 10,766,608円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 14,313,901円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 15,653,542円 | |
| 三菱UFJ | 248,414,023円 | |
| 合計 | 1,525,340,279円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 1,525,340,279口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [平成31年 4月22日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [平成31年 4月22日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0183円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,183円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
