剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	59,954
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,954	203,648

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/25 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/06/25 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成26年5月20日至平成26年9月25日)	第2特定期間(自平成26年9月26日至平成27年3月25日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年5月20日 至平成26年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,237円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,237円(1口当たり0.001237円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,418円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,355円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(59,954円)より分配対象収益は63,727円(1口当たり0.063727円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,167円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(26,126円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(1,237円)より分配対象収益は28,530円(1口当たり0.028530円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,612円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(94,581円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(63,727円)より分配対象収益は166,920円(1口当たり0.166920円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,073円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(10,741円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(28,530円)より分配対象収益は48,344円(1口当たり0.048344円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,135円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(11,398円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(166,920円)より分配対象収益は180,453円(1口当たり0.180453円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,102円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(9,508円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,344円)より分配対象収益は59,954円(1口当たり0.059954円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(641円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(30,356円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(180,453円)より分配対象収益は211,450円(1口当たり0.211450円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
			(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,611円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(211,450円)より分配対象収益は223,061円(1口当たり0.223061円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
			(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(743円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(223,061円)より分配対象収益は223,804円(1口当たり0.223804円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		46,393,597	41,519,219
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,058,174	9,133,221

注記表

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