ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27 | 51 |
| コール・ローン | 1,430 | 1,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,881 | 1,481,852 |
| 未収入金 | 306 | 461 |
| 流動資産計 | 1,169,644 | 1,483,802 |
| 資産の部合計 | 1,169,644 | 1,483,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52 | 62 |
| 未払委託者報酬 | 1,758 | 1,953 |
| 流動負債計 | 1,810 | 2,015 |
| 負債の部合計 | 1,810 | 2,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,834 | 481,787 |
| 純資産の部合計 | 1,167,834 | 1,481,787 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,644 | 1,483,802 |
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