ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50 | 19 |
| コール・ローン | 1,458 | 1,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,382 | 1,677,066 |
| 未収入金 | 354 | 501 |
| 流動資産計 | 1,611,244 | 1,679,256 |
| 資産の部合計 | 1,611,244 | 1,679,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56 | 70 |
| 未払委託者報酬 | 1,875 | 2,339 |
| 流動負債計 | 1,931 | 2,409 |
| 負債の部合計 | 1,931 | 2,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,313 | 676,847 |
| （分配準備積立金） | 725,726 | 755,644 |
| 元本等合計 | 1,609,313 | 1,676,847 |
| 純資産の部合計 | 1,609,313 | 1,676,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,611,244 | 1,679,256 |
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