有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,059,954 | 1,059,954 | 1.0600 | 1.0600 |
| (2014年9月25日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,203,648 | 1,203,648 | 1.2036 | 1.2036 |
| (2015年3月25日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,067,740 | 1,067,740 | 1.0677 | 1.0677 |
| (2015年9月25日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,105,029 | 1,105,029 | 1.1050 | 1.1050 |
| (2016年3月25日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,112,972 | 1,112,972 | 1.1130 | 1.1130 |
| (2016年9月26日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,146,978 | 1,146,978 | 1.1470 | 1.1470 |
| (2017年3月27日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,305,607 | 1,305,607 | 1.3056 | 1.3056 |
| (2017年9月25日) | ||||
| 第8特定期間末 | 1,284,425 | 1,284,425 | 1.2844 | 1.2844 |
| (2018年3月26日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,364,237 | 1,364,237 | 1.3642 | 1.3642 |
| (2018年9月25日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,485,730 | 1,485,730 | 1.4857 | 1.4857 |
| (2019年3月25日) | ||||
| 第11特定期間末 | 1,544,954 | 1,544,954 | 1.5450 | 1.5450 |
| (2019年9月25日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,167,834 | 1,167,834 | 1.1678 | 1.1678 |
| (2020年3月25日) | ||||
| 第13特定期間末 | 1,481,787 | 1,481,787 | 1.4818 | 1.4818 |
| (2020年9月25日) | ||||
| 2019年9月末日 | 1,542,598 | - | 1.5426 | - |
| 10月末日 | 1,592,387 | - | 1.5924 | - |
| 11月末日 | 1,589,275 | - | 1.5893 | - |
| 12月末日 | 1,608,098 | - | 1.6081 | - |
| 2020年1月末日 | 1,638,858 | - | 1.6389 | - |
| 2月末日 | 1,594,106 | - | 1.5941 | - |
| 3月末日 | 1,236,385 | - | 1.2364 | - |
| 4月末日 | 1,316,280 | - | 1.3163 | - |
| 5月末日 | 1,350,357 | - | 1.3504 | - |
| 6月末日 | 1,426,042 | - | 1.4260 | - |
| 7月末日 | 1,458,581 | - | 1.4586 | - |
| 8月末日 | 1,470,376 | - | 1.4704 | - |
| 9月末日 | 1,489,065 | - | 1.4891 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
