ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,825 |
| 親投資信託受益証券 | 48,390,934 |
| 派生商品評価勘定 | 13,646 |
| 未収入金 | 12,826 |
| 流動資産計 | 48,470,231 |
| 資産の部合計 | 48,470,231 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 242,756 |
| 未払受託者報酬 | 2,267 |
| 未払委託者報酬 | 63,708 |
| その他未払費用 | 1,807 |
| 流動負債計 | 310,538 |
| 負債の部合計 | 310,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -840,307 |
| 純資産の部合計 | 48,159,693 |
| 負債・純資産合計 | 48,470,231 |
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